RBC Funds Lux - Emerging Mar

RBCEMBG:LX
139.75
GBP
1.20
0.86%
更新日時 2018/01/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
114.58 - 140.46
1年トータルリターン
24.37%
年初来リターン
1.86%
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前日終値
138.56
52週レンジ
114.58 - 140.46
1年トータルリターン
21.38%
年初来リターン
1.86%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/16/2018)
139.7549
資産総額 (百万 USD) ( 01/16/2018)
690.030
設定日
03/18/2015
直近配当額 ( 11/02/2017)
1.25
直近配当利回り(税込)
0.89%
ファンドマネージャ
PHILIPPE LANGHAM
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.95%
経費率
1.15%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
106.14 千 25.86 百万 5.58
830.63 千 21.90 百万 4.72
2.63 百万 21.15 百万 4.56
90.90 千 16.81 百万 3.63
2.20 百万 16.54 百万 3.57
796.62 千 14.74 百万 3.18
1.37 百万 14.51 百万 3.13
254.41 千 14.42 百万 3.11
7.17 千 14.35 百万 3.10
1.13 百万 14.29 百万 3.08
企業概要
RBC Funds Lux - Emerging Markets Equity Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide long-term capital appreciation. The Fund invests primarily in equity securities of companies located in or with significant business interests in emerging markets.
住所
Candriam Luxembourg
SERENITY - Bloc B
19-21 route d'Arlon
L-8009 STRASSEN - Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.candriam.com