RBC - BlueBay Global Monthly

RBCBGMII:CN
9.70
CAD
0.00
0.04%
更新日時 2018/09/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.62 - 10.34
1年トータルリターン
0.06%
年初来リターン
-1.53%
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前日終値
9.69
52週レンジ
9.62 - 10.34
1年トータルリターン
-0.12%
年初来リターン
-1.53%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/25/2018)
9.698
資産総額 (十億 CAD) ( 04/30/2018)
1.820
設定日
07/09/2012
直近配当額 ( 08/31/2018)
0.036
直近配当利回り(税込)
4.45%
ファンドマネージャ
DAVID DOWSETT / THOMAS KREUZER
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.12%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
248.23 千 28.19 百万 1.61
11.20 千 18.16 百万 1.04
2.61 百万 16.67 百万 0.95
2.54 百万 15.98 百万 0.91
60.00 千 15.81 百万 0.90
10.40 千 14.63 百万 0.84
11.23 千 14.46 百万 0.83
39.29 千 14.05 百万 0.80
7.50 千 13.57 百万 0.78
40.65 千 13.10 百万 0.75
企業概要
RBC - BlueBay Global Monthly Income Bond Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund's objective is to provide as high a regular monthly income as possible. The Fund invests in bonds worldwide.
住所
RBC Asset Management Inc
Royal Trust Tower
PO Box 7500, Station A
Toronto, Ontario M5W 1P9
Canada
電話番号
1-800-463-3863 English
Webサイト
www.rbcfunds.com