RBC - BlueBay Global Monthly

RBCBGMID:CN
9.30
CAD
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0.01%
更新日時 2018/12/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.25 - 10.17
1年トータルリターン
-3.32%
年初来リターン
-2.99%
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前日終値
9.30
52週レンジ
9.25 - 10.17
1年トータルリターン
-3.22%
年初来リターン
-2.99%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/18/2018)
9.3003
資産総額 (十億 CAD) ( 04/30/2018)
1.820
設定日
07/11/2011
直近配当額 ( 11/30/2018)
0.0355
直近配当利回り(税込)
4.58%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
1.33%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
21.60 千 28.21 百万 1.56
12.80 千 20.93 百万 1.15
10.59 千 14.09 百万 0.78
7.50 千 13.17 百万 0.73
8.57 千 11.99 百万 0.66
8.58 千 11.98 百万 0.66
8.00 千 11.77 百万 0.65
8.95 千 11.45 百万 0.63
34.87 千 11.22 百万 0.62
620.00 千 11.13 百万 0.61
企業概要
RBC - BlueBay Global Monthly Income Bond Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund's objective is to provide as high a regular monthly income as possible. The Fund invests in bonds worldwide.
住所
RBC Asset Management Inc
Royal Trust Tower
PO Box 7500, Station A
Toronto, Ontario M5W 1P9
Canada
電話番号
1-800-463-3863 English
Webサイト
www.rbcfunds.com