RBC - BlueBay Global Monthly

RBCBGMIA:CN
9.59
CAD
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更新日時 2018/01/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.40 - 9.69
1年トータルリターン
6.26%
年初来リターン
1.16%
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前日終値
9.59
52週レンジ
9.40 - 9.69
1年トータルリターン
6.26%
年初来リターン
1.16%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/15/2018)
9.5869
資産総額 (十億 CAD) ( 03/31/2017)
1.490
設定日
07/11/2011
直近配当額 ( 12/29/2017)
0.0335
直近配当利回り(税込)
4.19%
ファンドマネージャ
DAVID DOWSETT / THOMAS KREUZER
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.65%
経費率
2.04%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
192.88 千 19.95 百万 1.23
12.00 千 18.84 百万 1.16
43.72 千 18.21 百万 1.12
160.34 百万 16.40 百万 1.01
8.89 千 15.66 百万 0.97
59.10 千 15.39 百万 0.95
8.93 千 15.09 百万 0.93
9.80 千 14.56 百万 0.90
7.50 千 13.52 百万 0.83
8.00 千 11.79 百万 0.73
企業概要
RBC - BlueBay Global Monthly Income Bond Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund's objective is to provide as high a regular monthly income as possible. The Fund invests in bonds worldwide.
住所
RBC Asset Management Inc
Royal Trust Tower
PO Box 7500, Station A
Toronto, Ontario M5W 1P9
Canada
電話番号
1-800-463-3863 English
Webサイト
www.rbcfunds.com