RBC - BlueBay Global Monthly

RBCBGMIA:CN
9.21
CAD
0.03
0.31%
更新日時 2018/06/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.17 - 9.65
1年トータルリターン
0.12%
年初来リターン
-1.11%
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前日終値
9.18
52週レンジ
9.17 - 9.65
1年トータルリターン
0.39%
年初来リターン
-1.11%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/22/2018)
9.2078
資産総額 (十億 CAD) ( 04/30/2018)
1.820
設定日
07/11/2011
直近配当額 ( 05/31/2018)
0.0335
直近配当利回り(税込)
4.37%
ファンドマネージャ
DAVID DOWSETT / THOMAS KREUZER
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.65%
経費率
2.04%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
304.19 千 37.96 百万 2.15
12.00 千 21.82 百万 1.24
39.55 百万 21.16 百万 1.20
60.00 千 17.97 百万 1.02
2.54 百万 16.79 百万 0.95
39.29 千 16.35 百万 0.93
7.50 千 14.49 百万 0.82
8.60 千 14.48 百万 0.82
40.65 千 13.28 百万 0.75
8.00 千 13.25 百万 0.75
企業概要
RBC - BlueBay Global Monthly Income Bond Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund's objective is to provide as high a regular monthly income as possible. The Fund invests in bonds worldwide.
住所
RBC Asset Management Inc
Royal Trust Tower
PO Box 7500, Station A
Toronto, Ontario M5W 1P9
Canada
電話番号
1-800-463-3863 English
Webサイト
www.rbcfunds.com