フレックスシェアーズ・レディアクセス変動型イン

RAVI:US
NYSE Arca
75.42
USD
0.02
0.02%
更新日時 2019/02/20
始値
75.30
安値 - 高値 レンジ(日)
75.30 - 75.44
出来高
30,682
前日終値
75.40
52週レンジ
74.88 - 77.67
1年トータルリターン
2.39%
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始値
75.30
安値 - 高値 レンジ(日)
75.30 - 75.44
出来高
30,682
前日終値
75.40
52週レンジ
74.88 - 77.67
1年トータルリターン
2.37%
年初来リターン
0.74%
基準価額 (NAV) ( 02/19/2019)
75.4632
資産総額 (百万 USD) ( 02/19/2019)
252.802
設定日
10/11/2012
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.06%
乖離率52週平均値
-0.01%
ファンドマネージャ
Peter Yi / Bilal Memon
直近配当額 ( 02/01/2019)
0.173341
直近配当利回り(税込)
2.76%
経費率
0.25%
3ヶ月トータルリターン
0.69%
3年トータルリターン
1.58%
5年トータルリターン
1.16%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.73 千 3.71 百万 1.48
3.50 千 3.51 百万 1.39
3.26 千 3.29 百万 1.31
3.00 千 3.00 百万 1.19
3.00 千 3.00 百万 1.19
2.87 千 2.91 百万 1.16
2.92 千 2.91 百万 1.16
2.85 千 2.86 百万 1.14
3.27 千 2.76 百万 1.10
2.63 千 2.64 百万 1.05
企業概要
フレックスシェアーズ・レディ・アクセス変動型インカムファンド(FlexShares Ready Access Variable Income Fund)は、米国籍のETF(上場投資信託)。世界各地の公社債を 含む、流動性のある投資適格債に投資する。
住所
FlexShares Trust
50 South LaSalle Street
Chicago, IL 60603
USA
電話番号
1-855-353-9383