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Allianz Global Strategy 15

RASTRPL:IM
5.720
EUR
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0.00%
更新日時 2019/06/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5.671 - 5.824
1年トータルリターン
-1.82%
年初来リターン
0.81%
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前日終値
5.720
52週レンジ
5.671 - 5.824
1年トータルリターン
-1.52%
年初来リターン
0.81%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/13/2019)
5.72
資産総額 (百万 EUR) ( 05/31/2019)
169.152
設定日
10/01/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Juergen Bokr / Friedrich Kruse
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
1.74%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.54 千 9.54 百万 4.90
9.00 千 9.00 百万 4.62
5.84 千 5.84 百万 3.00
5.52 千 5.52 百万 2.83
5.48 千 5.48 百万 2.82
5.39 千 5.39 百万 2.77
5.06 千 5.06 百万 2.60
4.38 千 4.38 百万 2.25
4.17 千 4.17 百万 2.14
4.14 千 4.14 百万 2.13
企業概要
Allianz Global Strategy 15 is an open-end fund incorporated in Italy. The Fund invests in equity securities issued by companies with high market capitalization and fixed-income instruments issued by government and investment-grade corporations.
住所
Piazza Velasca 7/9
20122 Milano
Italy
電話番号
39-02-802001
Webサイト
www.allianzgi.it