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Rasmussen Da Silva FI Multim

RASMUSS:BZ
2,302.23
BRL
5.57
0.24%
更新日時 2019/06/12
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
2,139.02 - 2,307.81
1年トータルリターン
6.48%
年初来リターン
6.62%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
2,307.81
52週レンジ
2,139.02 - 2,307.81
1年トータルリターン
5.57%
年初来リターン
6.62%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 06/12/2019)
2,302.233
資産総額 (百万 BRL) ( 06/12/2019)
36.405
設定日
11/18/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.56%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
349.80 千 7.79 百万 21.87
1.52 百万 4.34 百万 12.17
1.10 百万 3.19 百万 8.95
959.72 千 2.76 百万 7.75
829.51 千 1.41 百万 3.95
6.27 千 1.13 百万 3.18
9.72 千 1.11 百万 3.12
368.91 千 1.07 百万 3.00
216.45 千 874.00 千 2.45
709.00 795.27 千 2.23
企業概要
Rasmussen Silva FIM CP IE is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund dosen't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portifolio.
住所
CFO Administracao de Recursos
Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1830
Torre 3, 10 andar
Sao Paulo - SP 04543-900
Brazil
電話番号
55-11-2161-2400
Webサイト
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