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Allianz Global Investors - L

RASLIQB:IM
5.824
EUR
0.004
0.07%
更新日時 2019/06/14
残存期間
-
Total Assets (m -) (on 05/31/2019)
94.323
設定日
04/26/2004
52週レンジ
5.820 - 5.843
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前日終値
5.820
52週レンジ
5.820 - 5.843
1年トータルリターン
-0.41%
年初来リターン
-0.15%
残存期間
-
資産総額 (百万 -) ( 05/31/2019)
94.323
設定日
04/26/2004
ファンドマネージャ
Monica Zani
信託報酬額
0.00%
経費率
0.34%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.04 千 10.04 百万 10.16
10.04 千 10.04 百万 10.16
9.53 千 9.53 百万 9.65
9.01 千 9.01 百万 9.12
8.03 千 8.03 百万 8.14
8.02 千 8.02 百万 8.12
7.03 千 7.03 百万 7.12
7.03 千 7.03 百万 7.11
6.02 千 6.02 百万 6.09
5.02 千 5.02 百万 5.08
企業概要
Allianz Global Investors - Liquidita is an open-end fund incorporated in Italy. The objective is to provide capital preservation and income accumulation. The Fund invests primarily in short-term investment-grade debt and money-market securities issued in the EU. The average maturity of the Fund's portfolio is equal to or less than six months. The Fund cannot invest in emerging countries.
住所
Piazza Velasca 7/9
20122 Milano
Italy
電話番号
39-02-802001
Webサイト
www.allianzgi.it