Brookfield Real Assets Secur

RASIX:US
NASDAQ GM
9.11
USD
0.01
0.11%
更新日時 2019/02/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7.97 - 9.20
1年トータルリターン
7.67%
年初来リターン
11.37%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
9.12
52週レンジ
7.97 - 9.20
1年トータルリターン
6.58%
年初来リターン
11.37%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Physical Assets and Securities
運用アセットクラス
Real Estate
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 02/20/2019)
9.11
資産総額 (百万 USD) ( 02/20/2019)
64.908
設定日
11/19/2014
直近配当額 ( 12/20/2018)
0.0842
直近配当利回り(税込)
3.70%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.85%
経費率
1.10%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.60 千 2.99 百万 3.78
89.42 千 2.89 百万 3.65
24.50 千 2.33 百万 2.95
83.16 千 2.26 百万 2.86
207.03 千 2.14 百万 2.70
107.48 千 1.91 百万 2.41
10.16 千 1.80 百万 2.27
18.80 千 1.31 百万 1.65
54.20 千 1.28 百万 1.62
31.27 千 1.27 百万 1.60
企業概要
Brookfield Real Assets Securities Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks total return, which is targeted to be in excess of inflation, through growth of capital and current income. The Fund invests in real estate securities, infrastructure securities and natural resources securities.
住所
Brookfield Investment Management Inc
Three World Financial Center
200 Vesey Street
New York, NY 10281-1010
電話番号
1-800-497-3746