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Rasmala Global Sukuk Fund

RASGLMI:LX
100.93
USD
0.27
0.27%
更新日時 2019/08/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
96.72 - 100.93
1年トータルリターン
5.89%
年初来リターン
5.58%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
100.66
52週レンジ
96.72 - 100.93
1年トータルリターン
5.98%
年初来リターン
5.58%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Middle East Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Middle East Region
基準価額 (NAV) ( 08/14/2019)
100.9297
資産総額 (百万 USD) ( 08/14/2019)
94.635
設定日
03/27/2018
直近配当額 ( 08/01/2019)
0.5
直近配当利回り(税込)
0.50%
ファンドマネージャ
Doug Bitcon
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
-
企業概要
Rasmala Global Sukuk Fund is a UCITS compliant open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide investors with regular dividend distributions and potential for capital appreciation. The Fund invests primarily in investment-grade government, government-related and corpora te sukuk.
住所
Rasmala Investments Bank Ltd
DIFC
The Gate Village
Building 10, Dubai
United Arab Emirates
電話番号
+971 4 424 2700
Webサイト
www.rasmala.com