Rasmala Global Sukuk Fund

RASGLIU:LX
99.5705
USD
0.0542
0.05%
更新日時 2019/02/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
98.4951 - 100.7855
1年トータルリターン
0.48%
年初来リターン
-0.19%
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前日終値
99.5163
52週レンジ
98.4951 - 100.7855
1年トータルリターン
0.47%
年初来リターン
-0.19%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Middle East Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Middle East Region
基準価額 (NAV) ( 02/14/2019)
99.57048
資産総額 (百万 USD) ( 07/24/2014)
62.006
設定日
02/26/2014
直近配当額 ( 07/12/2018)
1.5
直近配当利回り(税込)
3.01%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
-
企業概要
Rasmala Global Sukuk Fund is a UCITS compliant open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide investors with regular dividend distributions and potential for capital appreciation. The Fund invests primarily in investment-grade government, government-related and corpora te sukuk.
住所
Rasmala Investments Bank Ltd
DIFC
The Gate Village
Building 10, Dubai
United Arab Emirates
電話番号
+971 4 424 2700
Webサイト
www.rasmala.com