Rasmala GCC Fixed Income Fun

RASGCCF:LX
128.2963
USD
0.1024
0.08%
更新日時 2019/02/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
125.6880 - 131.5586
1年トータルリターン
-0.46%
年初来リターン
0.43%
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前日終値
128.1939
52週レンジ
125.6880 - 131.5586
1年トータルリターン
-0.39%
年初来リターン
0.43%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
GCC
運用アセットクラス
債券
重視地域
GCC
基準価額 (NAV) ( 02/14/2019)
128.2963
資産総額 (百万 USD) ( 02/14/2019)
18.199
設定日
03/31/2009
直近配当額 ( 07/12/2018)
2.59
直近配当利回り(税込)
4.04%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
-
企業概要
Rasmala GCC Fixed Income Fund is a UCITS compliant open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide investors with regular dividend distributions and potential for capital appreciation. The Fund invests primarily in investment-grade government, government-related, corporate bonds and sukuk.
住所
Rasmala Investments
Dubai International Financial Centre
The Exchange Building, Level 6
P.O. Box 31145
Dubai, UAE
電話番号
971 4 363 5600
Webサイト
www.rasmala.com