Rasmala Global Sukuk Fund

RASGCAD:LX
9.7988
USD
0.0006
0.01%
更新日時 2018/10/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.7743 - 10.2387
1年トータルリターン
-1.48%
年初来リターン
-1.04%
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前日終値
9.7982
52週レンジ
9.7743 - 10.2387
年初来リターン
-1.04%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Middle East Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Middle East Region
基準価額 (NAV) ( 10/15/2018)
9.798849
資産総額 (百万 USD) ( 07/24/2014)
62.006
設定日
03/19/2014
直近配当額 ( 07/12/2018)
0.14
直近配当利回り(税込)
2.86%
ファンドマネージャ
DOUG BITCON
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-
企業概要
Rasmala Global Sukuk Fund is a UCITS compliant open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide investors with regular dividend distributions and potential for capital appreciation. The Fund invests primarily in investment-grade government, government-related and corpora te sukuk.
住所
Rasmala Investments Bank Ltd
DIFC
The Gate Village
Building 10, Dubai
United Arab Emirates
電話番号
+971 4 424 2700
Webサイト
www.rasmala.com