Rasmala Global Sukuk Fund

RASGCAD:LX
10.1548
USD
0.0031
0.03%
更新日時 2017/11/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.1519 - 10.2387
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
10.1579
52週レンジ
10.1519 - 10.2387
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Middle East Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Middle East Region
基準価額 (NAV) ( 11/16/2017)
10.15479
資産総額 (百万 USD) ( 07/24/2014)
62.006
設定日
03/19/2014
直近配当額 ( 07/18/2017)
0.15
直近配当利回り(税込)
2.95%
ファンドマネージャ
DOUG BITCON
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.28 千 1.40 百万 6.54
1.65 千 1.03 百万 4.81
1.00 千 1.02 百万 4.76
1.00 千 1.02 百万 4.74
1.00 千 1.01 百万 4.70
1.00 千 1.00 百万 4.68
1.00 千 997.61 千 4.66
1.00 千 970.25 千 4.53
900.00 964.91 千 4.50
1.55 千 764.27 千 3.57
企業概要
Rasmala Global Sukuk Fund is a UCITS compliant open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide investors with regular dividend distributions and potential for capital appreciation. The Fund invests primarily in investment-grade government, government-related and corpora te sukuk.
住所
Rasmala Investments Bank Ltd
DIFC
The Gate Village
Building 10, Dubai
United Arab Emirates
電話番号
+971 4 424 2700
Webサイト
www.rasmala.com