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Allianz Global Investors - A

RASEMMK:IM
12.250
EUR
0.050
0.41%
更新日時 2019/06/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.361 - 13.284
1年トータルリターン
-8.48%
年初来リターン
7.04%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
12.300
52週レンジ
11.361 - 13.284
1年トータルリターン
-8.80%
年初来リターン
7.04%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 06/13/2019)
12.25
資産総額 (百万 EUR) ( 05/31/2019)
152.556
設定日
09/13/1999
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
2.30%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
313.30 千 13.46 百万 7.90
134.95 千 7.52 百万 4.41
12.02 百万 7.32 百万 4.29
4.23 百万 6.12 百万 3.59
31.70 千 6.11 百万 3.58
248.64 千 5.71 百万 3.35
85.57 千 5.50 百万 3.22
31.50 千 5.01 百万 2.94
1.63 百万 4.97 百万 2.92
707.26 千 4.31 百万 2.52
企業概要
Allianz Global Investors - Azioni Paesi Emergenti is an open-end fund incorporated in Italy. The objective of the Fund is to provide long-term growth. The Fund invests primarily in equities issued by mid and large-capitalization companies in emerging countries. The Fund may invest in securities denominated in any currency.
住所
Piazza Velasca 7/9
20122 Milano
Italy
電話番号
39-02-802001
Webサイト
www.allianzgi.it