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Rasmala GCC Fixed Income Fun

RASDAGU:LX
11.49
USD
0.06
0.51%
更新日時 2019/08/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.70 - 11.50
1年トータルリターン
11.45%
年初来リターン
10.40%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
11.43
52週レンジ
10.70 - 11.50
1年トータルリターン
11.61%
年初来リターン
10.40%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
GCC
運用アセットクラス
債券
重視地域
GCC
基準価額 (NAV) ( 08/14/2019)
11.48633
資産総額 (百万 USD) ( 08/14/2019)
13.173
設定日
02/10/2014
直近配当額 ( 07/08/2019)
0.28
直近配当利回り(税込)
4.88%
ファンドマネージャ
Chandru Bhatia
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
-
企業概要
Rasmala GCC Fixed Income Fund is a UCITS compliant open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide investors with regular dividend distributions and potential for capital appreciation. The Fund invests primarily in investment-grade government, government-related, corporate bonds and sukuk.
住所
Rasmala Investments
Dubai International Financial Centre
The Exchange Building, Level 6
P.O. Box 31145
Dubai, UAE
電話番号
971 4 363 5600
Webサイト
www.rasmala.com