Rasmala GCC Fixed Income Fun

RASBSGU:LX
9.34
USD
0.01
0.08%
更新日時 2019/02/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.15 - 9.55
1年トータルリターン
-0.21%
年初来リターン
0.52%
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前日終値
9.34
52週レンジ
9.15 - 9.55
1年トータルリターン
-0.13%
年初来リターン
0.52%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
GCC
運用アセットクラス
債券
重視地域
GCC
基準価額 (NAV) ( 02/14/2019)
9.344386
資産総額 (百万 USD) ( 02/14/2019)
18.199
設定日
02/10/2014
直近配当額 ( 07/12/2018)
0.18
直近配当利回り(税込)
3.85%
ファンドマネージャ
Chandru Bhatia
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-
企業概要
Rasmala GCC Fixed Income Fund is a UCITS compliant open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide investors with regular dividend distributions and potential for capital appreciation. The Fund invests primarily in investment-grade government, government-related, corporate bonds and sukuk.
住所
Rasmala Investments
Dubai International Financial Centre
The Exchange Building, Level 6
P.O. Box 31145
Dubai, UAE
電話番号
971 4 363 5600
Webサイト
www.rasmala.com