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SF21

RARINTA:AV
91.23
EUR
0.08
0.09%
更新日時 13:59 JST 2019/06/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
86.05 - 91.46
1年トータルリターン
3.12%
年初来リターン
6.02%
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前日終値
91.31
52週レンジ
86.05 - 91.46
1年トータルリターン
3.04%
年初来リターン
6.02%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/25/2019)
91.23
資産総額 (百万 EUR) ( 08/31/2002)
5.374
設定日
07/12/1999
直近配当額 ( 11/15/2018)
0.5347
直近配当利回り(税込)
0.59%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-
企業概要
SF21 is a private fund incorporated in Austria. The Fund invests globally in stock and bond funds.
住所
Allianz Invest KAGmbH
Hietzinger Kai 101 - 105
A-1130 Wien
Austria
電話番号
43-1-505-5480