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Russell Investments Unconstr

RARGHUA:ID
999.36
GBP
0.17
0.02%
更新日時 2019/08/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
967.70 - 999.53
1年トータルリターン
1.52%
年初来リターン
3.13%
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前日終値
999.53
52週レンジ
967.70 - 999.53
1年トータルリターン
1.48%
年初来リターン
3.13%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 08/23/2019)
999.36
資産総額 (百万 USD) ( 08/23/2019)
738.102
設定日
01/16/2014
直近配当額 ( 06/28/2019)
12.177693
直近配当利回り(税込)
4.87%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
58.00 千 58.50 百万 7.64
33.10 千 33.04 百万 4.32
24.00 千 24.59 百万 3.21
12.80 千 12.78 百万 1.67
12.00 千 12.42 百万 1.62
10.46 千 10.46 百万 1.37
926.00 千 8.53 百万 1.11
8.50 千 8.48 百万 1.11
7.00 千 7.80 百万 1.02
6.80 千 7.58 百万 0.99
企業概要
Russell Investments Unconstrained Bond Fund is an open-ended fund incorporated in Ireland.The Fund's objective is to generate a total risk in excess of US$ 3- month Libor. The Fund will invest in a fixed and floating rate securities and instruments.
住所
Mutualpark
Jan Smuts Drive
Pinelands
Cape Town 7705
South Africa
電話番号
+44-20-7332-7524 Tel