RARE Infrastructure Value Fu

RAREVAL:AU
1.2695
AUD
0.0027
0.21%
更新日時 2019/02/20
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
1.1469 - 1.2676
1年トータルリターン
16.13%
年初来リターン
8.91%
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前日終値
1.2668
52週レンジ
1.1469 - 1.2676
1年トータルリターン
15.21%
年初来リターン
8.91%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Thematic Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/20/2019)
1.2695
資産総額 (百万 AUD) ( 01/31/2019)
969.630
設定日
05/31/2011
直近配当額 ( 12/31/2018)
0.015
直近配当利回り(税込)
4.73%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.97%
経費率
0.97%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.38 百万 62.05 百万 6.58
1.04 百万 48.00 百万 5.09
1.37 百万 46.86 百万 4.97
3.48 百万 45.36 百万 4.81
3.99 百万 44.32 百万 4.70
190.15 千 40.08 百万 4.25
2.74 百万 39.89 百万 4.23
1.39 百万 39.13 百万 4.15
246.11 千 38.38 百万 4.07
586.92 千 37.43 百万 3.97
企業概要
RARE Infrastructure Value Fund - Unhedged is a unit trust incorporated in Australia. The Fund aims to provide investors with regular and stable income, comprised of dividends, distributions and interest received plus capital growth from a portfolio of global infrastructure securities without any hedging of the Fund's currency exposure.
住所
RARE Infrastucture Ltd
Level 13
35 Clarence Street
Sydney NSW 2000
Australia
電話番号
Tel: 61-2-9397-7300