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RARE Infrastructure Income F

RARESVL:AU
1.4085
AUD
0.0080
0.57%
更新日時 2019/08/21
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
1.1855 - 1.4282
1年トータルリターン
16.95%
年初来リターン
19.77%
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前日終値
1.4005
52週レンジ
1.1855 - 1.4282
1年トータルリターン
16.32%
年初来リターン
19.77%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Thematic Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/21/2019)
1.4085
資産総額 (百万 AUD) ( 03/29/2019)
4.100
設定日
05/31/2008
直近配当額 ( 06/28/2019)
0.00347787
直近配当利回り(税込)
0.99%
ファンドマネージャ
Richard Elmslie / Nicholas Langley
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.03%
経費率
0.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
55.70 千 2.67 百万 5.55
42.81 千 2.59 百万 5.39
1.02 百万 2.42 百万 5.04
89.99 千 2.32 百万 4.82
147.24 千 2.29 百万 4.76
110.07 千 2.15 百万 4.47
75.66 千 2.09 百万 4.35
134.48 千 2.02 百万 4.19
135.05 千 1.89 百万 3.93
16.97 千 1.83 百万 3.81
企業概要
RARE Infrastructure Income Fund is a unit trust incorporated in Australia. The Fund's objective is providing investors with regular and stable income, comprised of dividends plus capital growth. The Fund invests in securities listed on stock exchanges in the G7 countries, developed nations and developing nations whose businesses are substantially involved infrastucture.
住所
RARE Infrastucture Ltd
Level 13
35 Clarence Street
Sydney NSW 2000
Australia
電話番号
Tel: 61-2-9397-7300