RARE Infrastructure Value Fu

RAREINF:AU
0.9875
AUD
0.0029
0.29%
更新日時 2019/02/15
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
0.8955 - 1.0055
1年トータルリターン
8.68%
年初来リターン
8.28%
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前日終値
0.9846
52週レンジ
0.8955 - 1.0055
1年トータルリターン
9.89%
年初来リターン
8.28%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Thematic Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/15/2019)
0.9875
資産総額 (百万 AUD) ( 01/31/2019)
970.378
設定日
11/13/2006
直近配当額 ( 12/31/2018)
0.01
直近配当利回り(税込)
4.06%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.03%
経費率
1.03%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.36 百万 68.22 百万 7.03
1.49 百万 55.22 百万 5.69
3.37 百万 50.56 百万 5.21
3.38 百万 50.36 百万 5.19
1.03 百万 49.49 百万 5.10
3.84 百万 46.77 百万 4.82
1.37 百万 44.64 百万 4.60
187.22 千 40.95 百万 4.22
245.53 千 39.50 百万 4.07
239.94 千 38.62 百万 3.98
企業概要
RARE Infrastructure Value Fund - Hedged is a unit trust incorporated in Australia. The global listed infrastructure Fund aims to provide regular and predictable income comprising of dividends plus capital growth. The Fund invests in globally listed securities where the underlying business is substantially involved in infrastructure.
住所
RARE Infrastucture Ltd
Level 13
35 Clarence Street
Sydney NSW 2000
Australia
電話番号
Tel: 61-2-9397-7300