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Kathrein Mandatum 15

RAQIK15:AV
151.59
USD
0.17
0.11%
更新日時 2019/08/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
138.59 - 152.06
1年トータルリターン
6.19%
年初来リターン
8.14%
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前日終値
151.76
52週レンジ
138.59 - 152.06
1年トータルリターン
6.25%
年初来リターン
8.14%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/23/2019)
151.59
資産総額 (百万 USD) ( 08/23/2019)
7.739
設定日
07/03/2006
直近配当額 ( 03/15/2019)
0.0414
直近配当利回り(税込)
0.03%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.00 千 941.92 千 12.47
700.00 705.59 千 9.34
700.00 704.54 千 9.32
700.00 695.23 千 9.20
600.00 641.85 千 8.49
4.54 千 626.29 千 8.29
500.00 507.76 千 6.72
500.00 498.60 千 6.60
500.00 497.81 千 6.59
450.00 448.05 千 5.93
企業概要
Kathrein Mandatum 15 is an open-end fund incorporated in Austria. The Fund invests globally in a mixed portfolio of equity and debt securities of which the equity portion can be up to 20 percent.
住所
Raiffeisen KAGmbh
Mooslackengasse 12
1190 Vienna
Austria
電話番号
+43-71170-3952
Webサイト
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