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Raiffeisen-Portfolio-Solide

RAPSRZA:AV
104.16
EUR
0.15
0.14%
更新日時 2019/08/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
98.70 - 104.92
1年トータルリターン
3.52%
年初来リターン
6.78%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
104.01
52週レンジ
98.70 - 104.92
1年トータルリターン
3.56%
年初来リターン
6.78%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/20/2019)
104.16
資産総額 (百万 EUR) ( 08/20/2019)
233.335
設定日
04/03/2017
直近配当額 ( 03/01/2019)
1.27
直近配当利回り(税込)
1.22%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
272.21 千 26.65 百万 11.77
325.53 千 26.43 百万 11.67
103.78 千 20.85 百万 9.21
119.62 千 18.39 百万 8.12
112.18 千 13.98 百万 6.17
12.92 千 12.93 百万 5.71
64.38 千 12.02 百万 5.31
51.09 千 11.58 百万 5.11
1.15 百万 11.33 百万 5.00
331.85 千 11.31 百万 4.99
企業概要
Raiffeisen-Portfolio-Solide is an open-end fund incorporated in Austria. The Fund invests in mixed assets globally.
住所
Raiffeisen KAGmbh
Mooslackengasse 12
1190 Vienna
Austria
電話番号
+43-71170-3952
Webサイト
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