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APK Renten

RAPRENT:AV
15.96
EUR
0.01
0.06%
更新日時 13:59 JST 2019/06/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
15.08 - 15.95
1年トータルリターン
3.50%
年初来リターン
5.42%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
15.95
52週レンジ
15.08 - 15.95
1年トータルリターン
3.57%
年初来リターン
5.42%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 06/18/2019)
15.96
資産総額 (十億 EUR) ( 03/24/2016)
2.218
設定日
05/21/1999
直近配当額 ( 03/15/2019)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.05%
経費率
-
企業概要
APK Renten is an open-end private institutional fund incorporated in Austria. The Fund invests in bonds traded in Euro country markets.
住所
Erste Sparinvest KAG
Am Belvedere 1
1100 Vienna
Austria
電話番号
+43 (0) 50100-0
Webサイト
www.erste-am.com