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Rapier Theta For Gradual FIC

RAPIERF:BZ
1.14
BRL
0.00
0.42%
更新日時 2019/08/15
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
1.01 - 1.16
1年トータルリターン
12.39%
年初来リターン
5.65%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.15
52週レンジ
1.01 - 1.16
1年トータルリターン
13.07%
年初来リターン
5.65%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 08/15/2019)
1.140443
資産総額 (百万 BRL) ( 08/15/2019)
3.076
設定日
01/10/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.80%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.17 百万 5.84 百万 99.53
企業概要
Rapier Theta For Gradual FIC FIM is a close-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portfolio.
住所
Samba Investimentos Ltda
Rua Helena, 280 #1103
04552-050
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3181-3333