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Raiffeisen - Paxetbonum-Akti

RAPAXRA:AV
104.46
EUR
0.80
0.77%
更新日時 2020/09/28
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
76.51 - 116.37
1年トータルリターン
2.04%
年初来リターン
-4.43%
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前日終値
103.66
52週レンジ
76.51 - 116.37
1年トータルリターン
1.76%
年初来リターン
-4.43%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/28/2020)
104.46
資産総額 (百万 EUR) ( 09/28/2020)
14.529
設定日
04/01/2019
直近配当額 ( 06/02/2020)
1.09
直近配当利回り(税込)
1.04%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.02%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.32 千 475.15 千 3.45
2.01 千 348.44 千 2.53
10.13 千 298.59 千 2.17
5.22 千 285.11 千 2.07
950.00 283.82 千 2.06
710.00 264.20 千 1.92
1.78 千 258.08 千 1.87
92.32 千 249.57 千 1.81
11.65 千 244.30 千 1.77
2.99 千 243.19 千 1.77