Cohen & Steers Real Assets F

RAPAX:US
NASDAQ GM
8.93
USD
0.04
0.45%
更新日時 2019/02/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.08 - 9.24
1年トータルリターン
1.04%
年初来リターン
8.51%
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前日終値
8.89
52週レンジ
8.08 - 9.24
1年トータルリターン
0.59%
年初来リターン
8.51%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/19/2019)
8.93
資産総額 (百万 USD) ( 01/31/2019)
133.795
設定日
01/31/2012
直近配当額 ( 12/06/2018)
0.069
直近配当利回り(税込)
1.55%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
4.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.75%
経費率
1.50%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.23 百万 23.14 百万 18.06
437.88 千 5.38 百万 4.20
3.46 千 3.43 百万 2.67
10.47 千 1.66 百万 1.29
1.56 千 1.55 百万 1.21
51.81 千 1.55 百万 1.21
9.13 千 1.48 百万 1.15
36.81 千 1.46 百万 1.14
27.35 千 1.44 百万 1.13
46.06 千 1.43 百万 1.12
企業概要
Cohen & Steers Real Assets Funds Inc is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks attractive total returns by investing in real assets such as commodities, natural resources, precious metals, and real estate, and companies that own or derive a significant portion of their value from such tangible assets.
住所
Cohen & Steers Fund Group
280 Park Avenue
New York, NY 10017
電話番号
1-212-832-3232