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Mori Ottoman Fund

RAOTAAG:ID
10.07
GBP
0.07
0.69%
更新日時 2019/06/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.30 - 10.14
1年トータルリターン
8.78%
年初来リターン
16.19%
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前日終値
10.14
52週レンジ
8.30 - 10.14
1年トータルリターン
10.24%
年初来リターン
16.19%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 06/19/2019)
10.0726
資産総額 (百万 EUR) ( 06/19/2019)
43.932
設定日
05/10/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Aziz Unan
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
55.00 千 3.63 百万 9.61
500.00 千 2.15 百万 5.70
680.00 千 1.82 百万 4.81
2.50 百万 1.36 百万 3.59
350.00 千 1.11 百万 2.94
100.00 千 1.09 百万 2.89
300.00 千 1.07 百万 2.84
130.00 千 956.72 千 2.53
40.00 千 930.52 千 2.46
30.00 千 849.51 千 2.25
企業概要
Mori Ottoman Fund is a UCITS certified open end fund incorporated in Irelan-d. T he objective of the Fund is to seek long term capital appreciation. The Fun-d wi ll invest in equity or equity related securities of companies whose princip-al o peration are conducted in MENA Region and Eastern Europe.
住所
Regent House
Office 35, Bizassa Street
Sliema SLM 1640, MT
電話番号
+356 2033 0110