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Raiffeisen-Osteuropa-Rent

RAORRZA:AV
93.26
EUR
0.46
0.50%
更新日時 2019/06/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
84.69 - 93.26
1年トータルリターン
7.44%
年初来リターン
6.12%
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前日終値
92.80
52週レンジ
84.69 - 93.26
1年トータルリターン
7.22%
年初来リターン
6.12%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Single Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
CEE
基準価額 (NAV) ( 06/19/2019)
93.26
資産総額 (百万 EUR) ( 06/19/2019)
140.976
設定日
04/03/2017
直近配当額 ( 04/15/2019)
1.88
直近配当利回り(税込)
2.02%
ファンドマネージャ
Stefan Gruenwald / Ronald Schneider
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
25.30 千 6.35 百万 4.51
20.70 千 5.30 百万 3.76
21.35 千 5.24 百万 3.72
19.70 千 5.16 百万 3.66
330.00 千 4.33 百万 3.08
296.00 千 4.05 百万 2.88
260.00 千 3.52 百万 2.50
15.20 千 3.51 百万 2.49
14.65 千 3.44 百万 2.44
1.06 百万 3.31 百万 2.35
企業概要
Raiffeisen-Osteuropa-Rent is an open-ended investment fund incorporated in Austria. The fund`s focus is on investments in bonds of sovereign and quasi-sovereign issuers from Eastern European countries, Russia (incl. CIS countries) and Turkey.
住所
Raiffeisen KAGmbh
Mooslackengasse 12
1190 Vienna
Austria
電話番号
+43-71170-3952
Webサイト
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