Raiffeisen-Osteuropa-Rent

RAORRZA:AV
99.21
EUR
0.27
0.27%
更新日時 13:59 JST 2017/07/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
98.53 - 101.42
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前日終値
99.48
52週レンジ
98.53 - 101.42
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Single Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
CEE
基準価額 (NAV) ( 07/25/2017)
99.21
資産総額 (百万 EUR) ( 07/25/2017)
158.770
設定日
04/03/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
STEFAN GRUENWALD / RONALD SCHNEIDER
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
26.50 千 6.76 百万 4.23
24.90 千 6.53 百万 4.08
23.46 千 6.45 百万 4.03
340.00 千 5.62 百万 3.51
325.00 千 5.09 百万 3.18
20.90 千 5.07 百万 3.17
19.50 千 5.05 百万 3.15
18.70 千 4.40 百万 2.75
16.30 千 3.99 百万 2.50
17.05 千 3.69 百万 2.31
企業概要
Raiffeisen-Osteuropa-Rent is an open-ended investment fund incorporated in Austria. The fund`s focus is on investments in bonds of sovereign and quasi-sovereign issuers from Eastern European countries, Russia (incl. CIS countries) and Turkey.
住所
Raiffeisen KAGmbh
Mooslackengasse 12
1190 Vienna
Austria
電話番号
+43-71170-3952
Webサイト
www.rcm.at