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Random FIA

RANDMFI:BZ
190.23
BRL
3.51
1.81%
更新日時 2019/08/14
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
139.45 - 194.39
1年トータルリターン
33.59%
年初来リターン
15.79%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
193.74
52週レンジ
139.45 - 194.39
1年トータルリターン
31.01%
年初来リターン
15.79%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 08/14/2019)
190.2251
資産総額 (百万 BRL) ( 08/14/2019)
55.365
設定日
06/22/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
224.75 千 42.08 百万 81.49
50.92 千 9.56 百万 18.52
8.66 千 15.07 千 0.03
企業概要
Random FIA is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 67% of its assets in equity related securities.
住所
Taboaco Nieckele e Associados
Av. Ataulfo de Paiva, 1351, 2 Andar
Leblon
Rio de Janeiro-RJ 22440-034
Brazil
電話番号
55-21-3202-9494
Webサイト
www.gespat.com.br