Ninepoint UIT Alternative He

RAMUIFN:CN
15.24
CAD
0.20
1.31%
更新日時 2018/08/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.99 - 16.32
1年トータルリターン
67.25%
年初来リターン
8.03%
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前日終値
15.04
52週レンジ
8.99 - 16.32
1年トータルリターン
66.91%
年初来リターン
8.03%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 08/17/2018)
15.2406
資産総額 (CAD) ( 03/29/2017)
10.000
設定日
08/09/2017
直近配当額 ( 12/29/2017)
0.29499
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
PETER J SHIPPEN
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.10%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
22.75 千 261.17 千 7.30
35.00 千 245.00 千 6.85
12.70 千 227.97 千 6.37
11.65 千 214.71 千 6.00
9.20 千 196.24 千 5.49
1.20 千 192.73 千 5.39
40.10 千 174.44 千 4.88
8.90 千 173.73 千 4.86
16.00 千 161.12 千 4.50
2.10 千 157.76 千 4.41
企業概要
Ninepoint UIT Alternative Health Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The objective of the UIT AlternativeHealth Fund is to achieve growth by investing primarily in equity securities of companies engaged in nutrition, nutraceuticals and new forms of medicines and pharmaceutical solutions.
住所
Ninepoint Partners LP/Canada
Royal Bank Plaza, South Tower
200 Bay Street, Suite 2600
Toronto, Ontario M5J 2J1
Canada
電話番号
1-855-943-8099
Webサイト
www.ninepoint.com