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Roumell Opportunistic Value

RAMSX:US
NASDAQ GM
8.24
USD
0.03
0.37%
更新日時 2020/09/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5.31 - 9.30
1年トータルリターン
-3.00%
年初来リターン
-10.04%
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前日終値
8.21
52週レンジ
5.31 - 9.30
1年トータルリターン
-3.52%
年初来リターン
-10.04%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/25/2020)
8.24
資産総額 (百万 USD) ( 09/25/2020)
81.580
設定日
12/31/2010
直近配当額 ( 12/30/2019)
0.1896
直近配当利回り(税込)
2.30%
ファンドマネージャ
James C Roumell "Jim"
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.92%
経費率
1.23%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
30.61 百万 30.61 百万 38.16
6.23 百万 6.18 百万 7.70
723.57 千 5.20 百万 6.48
3.12 百万 4.92 百万 6.14
1.18 百万 4.34 百万 5.41
7.35 百万 3.93 百万 4.89
2.50 千 2.57 百万 3.20
201.75 千 2.30 百万 2.86
375.95 千 2.24 百万 2.79
686.46 千 2.16 百万 2.69
企業概要
Roumell Opportunistic Value Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks capital appreciation and income. The Fund invests in various asset classes using a deep value bias in selecting individual securities.
住所
Roumell Asset Management, LLC
2 Wisconsin Circle, Suite 640
Chevy Chase, MD 20815
電話番号
301.656.8500