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Raiffeisen - 14-MixLightFond

RAMLRZA:AV
104.36
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2019/08/23
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
96.66 - 104.56
1年トータルリターン
4.77%
年初来リターン
7.97%
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前日終値
104.36
52週レンジ
96.66 - 104.56
1年トータルリターン
4.59%
年初来リターン
7.97%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 08/23/2019)
104.36
資産総額 (百万 EUR) ( 08/23/2019)
119.037
設定日
04/03/2017
直近配当額 ( 11/15/2018)
2.11
直近配当利回り(税込)
2.02%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
149.95 千 23.05 百万 19.69
197.32 千 22.04 百万 18.83
114.36 千 14.48 百万 12.37
35.49 千 7.13 百万 6.09
48.59 千 6.98 百万 5.96
62.46 千 6.54 百万 5.59
52.23 千 5.38 百万 4.60
181.07 千 5.33 百万 4.55
3.27 千 3.48 百万 2.97
18.36 千 2.87 百万 2.45
企業概要
Raiffeisen 14-MixLightFonds is an open-end investment fund incorporated in Austria. The Fund invests 75% in Euro-bond funds and 25% in global stock funds.
住所
Raiffeisen KAGmbh
Mooslackengasse 12
1190 Vienna
Austria
電話番号
+43-71170-3952
Webサイト
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