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Rietumu Asset Management Fun

RAMIGUF:LR
1,087.24
USD
0.11
0.01%
更新日時 2019/08/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,036.75 - 1,087.86
1年トータルリターン
4.04%
年初来リターン
4.60%
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前日終値
1,087.35
52週レンジ
1,036.75 - 1,087.86
1年トータルリターン
4.04%
年初来リターン
4.60%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/22/2019)
1,087.24
資産総額 (百万 USD) ( 08/22/2019)
3.045
設定日
09/12/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.20%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-
企業概要
Rietumu Asset Management Fund - Fixed Income Investment Grade USD is an open-end fund incorporated in Latvia. The Fund provides an opportunity to efficiently use free assets for a long term. The Fund mainly invests in investment grade debt securities with relatively high quality, money-market instruments, investment funds certificates and fixed deposits.
住所
Rietumu Asset Management
7 Vesetas Street
Riga, LV-1013
Latvia
電話番号
-
Webサイト
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