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Mori Eastern European Fund

RAMEAAG:ID
8.92
GBP
0.03
0.37%
更新日時 2020/09/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7.59 - 11.85
1年トータルリターン
-16.27%
年初来リターン
-19.33%
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前日終値
8.89
52週レンジ
7.59 - 11.85
1年トータルリターン
-17.21%
年初来リターン
-19.33%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Eastern European Region
基準価額 (NAV) ( 09/17/2020)
8.9178
資産総額 (百万 EUR) ( 09/17/2020)
56.519
設定日
02/03/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Aziz Unan
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.50 百万 9.59 百万 12.37
95.00 千 6.27 百万 8.09
2.20 百万 5.88 百万 7.58
450.00 千 4.51 百万 5.82
2.00 百万 4.28 百万 5.51
350.00 千 3.25 百万 4.19
200.00 千 3.07 百万 3.96
400.00 千 2.03 百万 2.62
140.00 千 2.01 百万 2.59
30.00 千 1.98 百万 2.55
企業概要
Mori Eastern European Fund is a UCITS certified open end fund incorporated in Ireland. The objective is long term capital growth. The Fund will invest in a portfolio of equity and equity related securities such as bonds and warrants in Eastern Europe.
住所
Regent House
Office 35, Bizassa Street
Sliema SLM 1640, MT
電話番号
+356 2033 0110