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Raiffeisen-Mehrwert 2021

RAM21RT:AV
103.27
EUR
0.06
0.06%
更新日時 2020/09/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
98.80 - 104.38
1年トータルリターン
-0.57%
年初来リターン
-0.63%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
103.33
52週レンジ
98.80 - 104.38
1年トータルリターン
-0.51%
年初来リターン
-0.63%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Target 2021-2025
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/23/2020)
103.27
資産総額 (百万 EUR) ( 09/23/2020)
61.325
設定日
11/22/2016
直近配当額 ( 12/16/2019)
0.4579
直近配当利回り(税込)
0.45%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.01%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.30 千 1.30 百万 2.13
1.20 千 1.22 百万 1.99
900.00 899.33 千 1.47
800.00 796.69 千 1.30
750.00 769.27 千 1.26
750.00 758.56 千 1.24
750.00 751.49 千 1.23
700.00 737.08 千 1.21
730.00 732.72 千 1.20
700.00 705.25 千 1.15