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Raiffeisen-Mehrwert 2020

RAM20RT:AV
106.13
EUR
0.01
0.01%
更新日時 2020/09/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
102.37 - 107.42
1年トータルリターン
-0.86%
年初来リターン
-0.82%
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前日終値
106.14
52週レンジ
102.37 - 107.42
1年トータルリターン
-0.90%
年初来リターン
-0.82%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/18/2020)
106.13
資産総額 (百万 EUR) ( 09/18/2020)
50.657
設定日
11/24/2015
直近配当額 ( 12/16/2019)
0.3673
直近配当利回り(税込)
0.35%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.01%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.90 千 1.91 百万 3.72
1.55 千 1.54 百万 3.01
1.50 千 1.52 百万 2.96
1.20 千 1.22 百万 2.38
1.15 千 1.18 百万 2.30
1.16 千 1.18 百万 2.29
1.11 千 1.13 百万 2.21
1.12 千 1.12 百万 2.19
1.10 千 1.11 百万 2.17
1.06 千 1.06 百万 2.07
企業概要
Raiffeisen-Mehrwert 2020 is an open-end fund incorporated in Austria. The Fund invests in corporate bonds globally.
住所
Raiffeisen KAGmbh
Mooslackengasse 12
1190 Vienna
Austria
電話番号
+43-71170-3952
Webサイト
www.rcm.at