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R-CO Alizes

RALPBEU:FP
940.86
EUR
0.87
0.09%
更新日時 2020/09/17
商品分類
FCP
52週レンジ
844.16 - 1,011.00
1年トータルリターン
-3.27%
年初来リターン
-5.07%
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前日終値
941.73
52週レンジ
844.16 - 1,011.00
1年トータルリターン
-2.98%
年初来リターン
-5.07%
商品分類
FCP
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/17/2020)
940.86
資産総額 (百万 EUR) ( 09/17/2020)
56.875
設定日
12/10/2014
直近配当額 ( 05/27/2020)
11.49
直近配当利回り(税込)
1.22%
ファンドマネージャ
Didier Bouvignies / Ludivine De Quincerot
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
0.86%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.65 千 6.80 百万 12.26
5.00 千 5.18 百万 9.34
5.00 千 5.13 百万 9.26
4.50 千 4.52 百万 8.15
3.50 千 3.49 百万 6.30
443.00 1.76 百万 3.17
1.00 千 1.18 百万 2.12
5.50 千 595.76 千 1.07
18.70 千 582.88 千 1.05
7.75 千 435.86 千 0.79
企業概要
R-CO Alizes is an open-end fund incorporated in France. The Fund's objective is to outperform, over the recommended time horizon, the composite index composed by 10% MSCI EMU + 10% MSCI World ex EMU + 20% EONIA + 60% Barclays Euro Aggregate. The Fund can invest 70% in fixed income securities, up to 30% in global equities, and maximum 10% in others OPVCM.
住所
Rothschild Asset Management
29 Avenue de Messine
75008 Paris
France
電話番号
33-1-40-74-40-74