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Lazard Real Assets and Prici

RALOX:US
NASDAQ GM
10.13
USD
0.04
0.39%
更新日時 2020/09/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.25 - 10.90
1年トータルリターン
-1.22%
年初来リターン
-4.37%
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前日終値
10.17
52週レンジ
8.25 - 10.90
1年トータルリターン
-1.22%
年初来リターン
-4.37%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/17/2020)
10.13
資産総額 (百万 USD) ( 09/17/2020)
22.959
設定日
01/09/2017
直近配当額 ( 08/20/2020)
0.04436
直近配当利回り(税込)
0.35%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
0.25%
信託報酬額
0.65%
経費率
1.15%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.56 千 3.96 百万 17.09
929.33 1.11 百万 4.79
510.53 811.02 千 3.50
672.36 千 672.36 千 2.90
443.73 487.74 千 2.11
5.76 千 440.03 千 1.90
2.06 千 438.66 千 1.89
15.94 千 426.30 千 1.84
35.64 千 402.23 千 1.74
234.33 376.79 千 1.63
企業概要
Lazard Real Assets and Pricing Opportunities Portfolio seeks total return consisting of appreciation and income by investing in real assets and pricing opportunities investments, such as natural resources, such as energy and materials, real estate, such as real estate investment trusts and real estate operating companies.
住所
Lazard Funds
30 Rockefeller Plaza
New York, NY 10112
電話番号
1-800-823-6300