R Alizes

RALMEAC:FP
1,058.49
EUR
0.07
0.01%
更新日時 2018/07/16
商品分類
FCP
52週レンジ
1,040.57 - 1,090.20
1年トータルリターン
0.41%
年初来リターン
-0.94%
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前日終値
1,058.42
52週レンジ
1,040.57 - 1,090.20
1年トータルリターン
0.14%
年初来リターン
-0.94%
商品分類
FCP
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 07/16/2018)
1,058.49
資産総額 (百万 EUR) ( 07/16/2018)
122.463
設定日
10/23/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
DIDIER BOUVIGNIES / LUDIVINE DE QUINCEROT
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.15%
経費率
0.20%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.00 千 9.64 百万 7.98
9.50 千 9.53 百万 7.89
7.50 千 8.15 百万 6.75
8.00 千 7.84 百万 6.49
8.00 千 7.64 百万 6.33
7.00 千 6.89 百万 5.71
5.00 千 6.11 百万 5.06
3.75 千 4.16 百万 3.45
749.00 3.00 百万 2.48
2.50 千 2.85 百万 2.36
企業概要
R ALIZES is an open-end fund incorporated in France. The Fund's objective is to outperform, over the recommended time horizon, the composite index composed by 10% MSCI EMU + 10% MSCI World ex EMU + 20% EONIA + 60% Barclays Euro Aggregate. The Fund can invest 70% in fixed income securities, up to 30% in global equities, and maximum 10% in others OPVCM.
住所
Rothschild Asset Management
29 Avenue de Messine
75008 Paris
France
電話番号
33-1-40-74-40-74