R-CO Alizes

RALMEAC:FP
1,022.76
EUR
0.83
0.08%
更新日時 2018/12/13
商品分類
FCP
52週レンジ
1,011.33 - 1,090.20
1年トータルリターン
-4.42%
年初来リターン
-4.28%
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前日終値
1,021.93
52週レンジ
1,011.33 - 1,090.20
1年トータルリターン
-4.80%
年初来リターン
-4.28%
商品分類
FCP
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
1,022.76
資産総額 (百万 EUR) ( 12/13/2018)
101.050
設定日
10/23/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.15%
経費率
0.20%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
22.00 千 22.30 百万 19.34
8.00 千 8.05 百万 6.98
8.00 千 7.52 百万 6.52
7.00 千 6.79 百万 5.89
5.50 千 5.91 百万 5.12
2.50 千 2.84 百万 2.46
606.00 2.42 百万 2.10
13.50 千 1.52 百万 1.32
1.50 千 1.45 百万 1.26
1.19 千 1.05 百万 0.91
企業概要
R-CO Alizes is an open-end fund incorporated in France. The Fund's objective is to outperform, over the recommended time horizon, the composite index composed by 10% MSCI EMU + 10% MSCI World ex EMU + 20% EONIA + 60% Barclays Euro Aggregate. The Fund can invest 70% in fixed income securities, up to 30% in global equities, and maximum 10% in others OPVCM.
住所
Rothschild Asset Management
29 Avenue de Messine
75008 Paris
France
電話番号
33-1-40-74-40-74