R Alizes

RALIZER:FP
10.18
EUR
0.03
0.30%
更新日時 2018/09/18
商品分類
FCP
52週レンジ
10.04 - 10.56
年初来リターン
-1.93%
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前日終値
10.15
52週レンジ
10.04 - 10.56
年初来リターン
-1.93%
商品分類
FCP
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/18/2018)
10.18
資産総額 (百万 EUR) ( 09/18/2018)
121.009
設定日
02/24/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
DIDIER BOUVIGNIES / LUDIVINE DE QUINCEROT
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
0.86%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
22.00 千 22.97 百万 18.68
8.00 千 8.13 百万 6.61
8.00 千 7.74 百万 6.29
7.00 千 6.98 百万 5.68
5.50 千 6.05 百万 4.92
922.00 3.68 百万 3.00
2.50 千 2.87 百万 2.33
13.50 千 1.54 百万 1.25
1.50 千 1.49 百万 1.21
192.04 千 1.47 百万 1.19
企業概要
R ALIZES is an open-end fund incorporated in France. The Fund's objective is to outperform, over the recommended time horizon, the composite index composed by 10% MSCI EMU + 10% MSCI World ex EMU + 20% EONIA + 60% Barclays Euro Aggregate. The Fund can invest 70% in fixed income securities, up to 30% in global equities, and maximum 10% in others OPVCM.
住所
Rothschild Asset Management
29 Avenue de Messine
75008 Paris
France
電話番号
33-1-40-74-40-74