R-CO Alizes

RALIZER:FP
9.79
EUR
0.01
0.10%
更新日時 2019/01/17
商品分類
FCP
52週レンジ
9.61 - 10.56
1年トータルリターン
-6.85%
年初来リターン
1.14%
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前日終値
9.80
52週レンジ
9.61 - 10.56
1年トータルリターン
-6.76%
年初来リターン
1.14%
商品分類
FCP
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/17/2019)
9.79
資産総額 (百万 EUR) ( 01/17/2019)
98.835
設定日
02/24/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.56%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.00 千 13.17 百万 12.83
8.00 千 7.64 百万 7.44
7.20 千 7.27 百万 7.08
7.00 千 6.89 百万 6.71
4.95 千 5.33 百万 5.20
2.50 千 2.77 百万 2.70
460.00 1.84 百万 1.79
13.50 千 1.52 百万 1.48
1.50 千 1.47 百万 1.44
31.00 千 1.01 百万 0.99
企業概要
R-CO Alizes is an open-end fund incorporated in France. The Fund's objective is to outperform, over the recommended time horizon, the composite index composed by 10% MSCI EMU + 10% MSCI World ex EMU + 20% EONIA + 60% Barclays Euro Aggregate. The Fund can invest 70% in fixed income securities, up to 30% in global equities, and maximum 10% in others OPVCM.
住所
Rothschild Asset Management
29 Avenue de Messine
75008 Paris
France
電話番号
33-1-40-74-40-74