R Alizes

RALIZER:FP
9.96
EUR
0.02
0.20%
更新日時 2018/11/09
商品分類
FCP
52週レンジ
9.82 - 10.56
1年トータルリターン
-5.16%
年初来リターン
-4.05%
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前日終値
9.98
52週レンジ
9.82 - 10.56
1年トータルリターン
-4.78%
年初来リターン
-4.05%
商品分類
FCP
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 11/09/2018)
9.96
資産総額 (百万 EUR) ( 11/09/2018)
115.852
設定日
02/24/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
0.86%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
22.00 千 22.94 百万 19.06
8.00 千 8.08 百万 6.71
8.00 千 7.58 百万 6.29
7.00 千 6.83 百万 5.67
5.50 千 6.01 百万 4.99
910.00 3.63 百万 3.02
2.50 千 2.86 百万 2.38
13.50 千 1.53 百万 1.27
1.50 千 1.46 百万 1.21
31.00 千 1.15 百万 0.96
企業概要
R ALIZES is an open-end fund incorporated in France. The Fund's objective is to outperform, over the recommended time horizon, the composite index composed by 10% MSCI EMU + 10% MSCI World ex EMU + 20% EONIA + 60% Barclays Euro Aggregate. The Fund can invest 70% in fixed income securities, up to 30% in global equities, and maximum 10% in others OPVCM.
住所
Rothschild Asset Management
29 Avenue de Messine
75008 Paris
France
電話番号
33-1-40-74-40-74