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R-CO Alizes

RALIZED:FP
108.33
EUR
0.15
0.14%
更新日時 2020/09/16
商品分類
FCP
52週レンジ
96.97 - 116.17
1年トータルリターン
-3.25%
年初来リターン
-5.15%
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前日終値
108.18
52週レンジ
96.97 - 116.17
1年トータルリターン
-3.44%
年初来リターン
-5.15%
商品分類
FCP
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/16/2020)
108.33
資産総額 (百万 EUR) ( 09/16/2020)
57.718
設定日
09/21/2012
直近配当額 ( 05/27/2020)
1.04
直近配当利回り(税込)
0.96%
ファンドマネージャ
Didier Bouvignies / Ludivine De Quincerot
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.65 千 6.80 百万 12.26
5.00 千 5.18 百万 9.34
5.00 千 5.13 百万 9.26
4.50 千 4.52 百万 8.15
3.50 千 3.49 百万 6.30
443.00 1.76 百万 3.17
1.00 千 1.18 百万 2.12
5.50 千 595.76 千 1.07
18.70 千 582.88 千 1.05
7.75 千 435.86 千 0.79
企業概要
R-CO Alizes is an open-end fund incorporated in France. The Fund's objective is to outperform, over the recommended time horizon, the composite index composed by 10% MSCI EMU + 10% MSCI World ex EMU + 20% EONIA + 60% Barclays Euro Aggregate. The Fund can invest 70% in fixed income securities, up to 30% in global equities, and maximum 10% in others OPVCM.
住所
Rothschild Asset Management
29 Avenue de Messine
75008 Paris
France
電話番号
33-1-40-74-40-74