R Portfolios - R - Alizes Fu

RALIZCE:LX
1,010.06
EUR
2.21
0.22%
更新日時 2018/12/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,001.04 - 1,087.43
1年トータルリターン
-5.88%
年初来リターン
-5.41%
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前日終値
1,012.26
52週レンジ
1,001.04 - 1,087.43
1年トータルリターン
-5.58%
年初来リターン
-5.41%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
1,010.055
資産総額 (百万 EUR) ( 12/14/2018)
5.027
設定日
12/10/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.43%
経費率
1.12%
企業概要
R Portfolios - R - Alizes Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund will invest 70% to-100% in fixed income transferable debt securities issued by governments, public or private companies, rated investment grade for a minimum of 50% of the net assets and with up to 50% of the net assets in high-yield securities or unrated securities.
住所
Registered Office
5, allee Schefferrg
L - 2520 Luxembourgmbourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
-