R Portfolios - R - Alizes Fu

RALIZCE:LX
1,051.83
EUR
1.61
0.15%
更新日時 2018/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,034.76 - 1,087.43
1年トータルリターン
-1.00%
年初来リターン
-1.50%
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前日終値
1,050.22
52週レンジ
1,034.76 - 1,087.43
1年トータルリターン
-0.91%
年初来リターン
-1.50%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
1,051.827
資産総額 (百万 EUR) ( 09/19/2018)
5.605
設定日
12/10/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
LUIS ANGELO NORONHA DE FIGUEIR
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
1.23%
企業概要
R Portfolios - R - Alizes Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund will invest 70% to-100% in fixed income transferable debt securities issued by governments, public or private companies, rated investment grade for a minimum of 50% of the net assets and with up to 50% of the net assets in high-yield securities or unrated securities.
住所
Registered Office
5, allee Schefferrg
L - 2520 Luxembourgmbourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
-