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Ralffa FIM CP IE

RALFFAF:BZ
106.88
BRL
0.49
0.45%
更新日時 2020/09/23
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
97.86 - 110.43
1年トータルリターン
0.20%
年初来リターン
-2.06%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
107.37
52週レンジ
97.86 - 110.43
1年トータルリターン
0.15%
年初来リターン
-2.06%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/23/2020)
106.8837
資産総額 (百万 BRL) ( 09/23/2020)
44.791
設定日
09/24/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.26 千 9.70 百万 21.35
715.00 7.64 百万 16.80
374.33 千 5.90 百万 12.98
61.50 千 5.89 百万 12.95
3.00 千 2.83 百万 6.23
7.34 千 2.06 百万 4.52
55.04 千 2.03 百万 4.47
691.23 千 1.52 百万 3.34
1.18 百万 1.51 百万 3.32
970.23 千 1.12 百万 2.46
企業概要
Ralffa FIM CP IE is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Prada Administradora de Recursos Ltd
Av. Brigadeiro Faria Lima, 1774
Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
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Webサイト
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