Diversified Growth Company -

RAJASBB:LX
135.46
USD
0.88
0.65%
更新日時 2018/10/12
商品分類
SICAV
52週レンジ
123.38 - 147.46
1年トータルリターン
7.63%
年初来リターン
2.73%
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前日終値
134.58
52週レンジ
123.38 - 147.46
1年トータルリターン
5.92%
年初来リターン
2.73%
商品分類
SICAV
ファンド分類
North American Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
North American Region
基準価額 (NAV) ( 10/12/2018)
135.46
資産総額 (百万 USD) ( 10/12/2018)
64.260
設定日
11/25/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-
企業概要
NS Raymond James Strong Buy Selection is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve performance in the US equity market in line with the S&P 500 index. The Fund invests mainly in US shares, certificates of shares and equity-like transferable securities.
住所
Diversified Growth Company
2, boulevard de la Foire
L-1528 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
Fon:+41 (0) 22 906 52 50
Webサイト
www.nsfunds.com