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Diversified Growth Company -

RAJASBA:LX
144.70
USD
0.25
0.17%
更新日時 2020/01/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
120.95 - 144.95
1年トータルリターン
16.55%
年初来リターン
0.89%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
144.95
52週レンジ
120.95 - 144.95
1年トータルリターン
19.21%
年初来リターン
0.89%
商品分類
SICAV
ファンド分類
North American Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
North American Region
基準価額 (NAV) ( 01/17/2020)
144.7
資産総額 (百万 USD) ( 01/17/2020)
52.401
設定日
12/21/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Pierre Mouton / Marie-Caroline Fonta
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.72%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.48 千 382.70 千 0.82
7.03 千 375.26 千 0.81
2.42 千 372.82 千 0.80
6.62 千 369.81 千 0.80
6.29 千 363.64 千 0.78
8.89 千 360.02 千 0.77
11.31 千 357.27 千 0.77
11.65 千 350.23 千 0.75
1.39 千 349.29 千 0.75
1.38 千 348.64 千 0.75
企業概要
NS Raymond James Strong Buy Selection is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve performance in the US equity market in line with the S&P 500 index. The Fund invests mainly in US shares, certificates of shares and equity-like transferable securities.
住所
Diversified Growth Company
2, boulevard de la Foire
L-1528 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
Fon:+41 (0) 22 906 52 50
Webサイト
www.nsfunds.com