Diversified Growth Company -

RAJASBA:LX
141.60
USD
1.21
0.86%
更新日時 2018/08/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
115.56 - 142.67
1年トータルリターン
22.22%
年初来リターン
8.48%
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前日終値
140.39
52週レンジ
115.56 - 142.67
1年トータルリターン
19.60%
年初来リターン
8.48%
商品分類
SICAV
ファンド分類
North American Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
North American Region
基準価額 (NAV) ( 08/14/2018)
141.6
資産総額 (百万 USD) ( 08/14/2018)
62.342
設定日
11/25/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
-
企業概要
NS Raymond James Strong Buy Selection is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve performance in the US equity market in line with the S&P 500 index. The Fund invests mainly in US shares, certificates of shares and equity-like transferable securities.
住所
Diversified Growth Company
2, boulevard de la Foire
L-1528 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
Fon:+41 (0) 22 906 52 50
Webサイト
www.nsfunds.com