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Fundo de Investimento Mobili

RAIZREN:PL
7.76
EUR
0.00
0.01%
更新日時 2020/01/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7.57 - 7.76
1年トータルリターン
2.55%
年初来リターン
0.01%
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前日終値
7.76
52週レンジ
7.57 - 7.76
1年トータルリターン
2.83%
年初来リターン
0.01%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 01/15/2020)
7.7608
資産総額 (百万 EUR) ( 09/10/2018)
272.630
設定日
06/20/1994
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Amit Maugi / Duarte Jose
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.72%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.40 千 6.40 百万 3.37
4.50 千 4.51 百万 2.37
4.20 千 4.26 百万 2.24
4.00 千 4.10 百万 2.16
4.00 千 4.06 百万 2.14
4.00 千 4.04 百万 2.12
4.00 千 4.02 百万 2.12
4.00 千 3.99 百万 2.10
3.50 千 3.55 百万 1.87
3.50 千 3.49 百万 1.84
企業概要
Fundo de Investimento Mobiliario Aberto de Obrigacoes CA Rendimento is an open-end fund incorporated in Portugal. The Fund's objective is capital growth in the medium to long-term. The Fund will allocate 15% of its portfolio in private and public debt securities indexed towards Euro or other currencies.
住所
Credito Agricola Gest
Av da Republica, 23
1050-185 Lisboa
電話番号
Phone: +351-21-11-18-10