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Fundo De Investimento Mobili

RAIZGLO:PL
5.90
EUR
0.01
0.09%
更新日時 2020/01/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5.69 - 5.91
1年トータルリターン
3.77%
年初来リターン
0.08%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
5.91
52週レンジ
5.69 - 5.91
1年トータルリターン
4.34%
年初来リターン
0.08%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 01/16/2020)
5.9003
資産総額 (百万 EUR) ( 09/10/2018)
10.394
設定日
06/22/1998
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Ricardo Libano
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.14%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.00 942.45 千 9.79
15.00 941.60 千 9.78
3.71 千 760.53 千 7.90
4.00 416.32 千 4.32
1.93 千 383.97 千 3.99
6.35 千 345.43 千 3.59
3.49 千 324.33 千 3.37
8.00 千 309.77 千 3.22
250.00 292.76 千 3.04
5.15 千 279.49 千 2.90
企業概要
Fundo de Investimento Mobiliario Aberto Flexivel IMGA Flexivel is an open-end fund incorporated in Portugal.The Fund's objective is to achieve capital growth in the medium to long-term.The Fund will allocate at least 35% - 45% of its assetsin equity securities traded on US, EU and Japanese markets. The Fund may limit this allocation to 10% during market uncertainty.
住所
Credito Agricola Gest
Av da Republica, 23
1050-185 Lisboa
電話番号
Phone: +351-21-11-18-10