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FI Renda Fixa Credito Privad

RAIZENI:BZ
132.40
BRL
0.02
0.02%
更新日時 14:59 JST 2020/01/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
125.26 - 132.38
1年トータルリターン
5.73%
年初来リターン
0.21%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
132.38
52週レンジ
125.26 - 132.38
1年トータルリターン
5.74%
年初来リターン
0.21%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/20/2020)
132.4034
資産総額 (百万 BRL) ( 01/20/2020)
22.844
設定日
06/16/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Gilberto Kfouri Jr
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.03%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.05 千 21.50 百万 50.49
1.09 千 11.39 百万 26.75
268.00 2.81 百万 6.59
265.00 2.77 百万 6.52
54.00 565.00 千 1.33
企業概要
FI RF CP Raizen I is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
BNP Paribas Asset Management Brasil
Av Pres Juscelino Kubitschek, 510
04543-906, Sao Paulo
Brazil
電話番号
55-11-3049-2840