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Raiffeisen Fonds - Swiss Obl

RAISWOA:LX
115.97
CHF
0.22
0.19%
更新日時 2020/01/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
114.61 - 117.98
1年トータルリターン
1.97%
年初来リターン
0.47%
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前日終値
115.75
52週レンジ
114.61 - 117.98
1年トータルリターン
2.04%
年初来リターン
0.47%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/21/2020)
115.97
資産総額 (百万 CHF) ( 01/21/2020)
412.923
設定日
03/22/1994
直近配当額 ( 07/29/2019)
0.9
直近配当利回り(税込)
0.78%
ファンドマネージャ
Juerg Bretscher
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.71%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.00 千 14.30 百万 3.32
8.75 千 10.47 百万 2.43
8.54 千 10.20 百万 2.37
7.10 千 8.17 百万 1.90
6.50 千 7.83 百万 1.82
7.00 千 7.56 百万 1.76
6.10 千 6.70 百万 1.56
6.00 千 6.44 百万 1.50
6.20 千 6.34 百万 1.47
6.00 千 6.11 百万 1.42
企業概要
Raiffeisen-Fonds - Swiss Obli is an open-end investment fund registered in Luxembourg. The objective of the Fund is to achieve the best investment yields in Swiss Franc terms. The Fund invests a minimum of 90% of its assets in Swiss Franc denominated bonds and similar fixed and variable rate debt securities.
住所
Raiffeisen
14, Porte de France
L-4360 Esch-sur-Alzette
Luxembourg
電話番号
+352 26 05 9950
Webサイト
www.vontobel.com